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审议通过了《关于新设立及变 更蒡集资金专户的议案》

来源:网络整理 编辑:管理员 时间:2020-10-07

[公告]陕西黑猫: 2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告   时间:2019年03月20日 20:00:46 中财网    

审议通过了《关于新设立及变 更蒡集资金专户的议案》


陕西黑猫焦化股份有限公司
2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定,现将公司.. 2018
年度募集资金存放与使用倩况说明如下..

:


-、募集资金基本情况
(~)实际募集资金金额、资金到位时间
2017年6月30日,陕西黑猫焦化股份有限公司(以下简称..

公司
”)收到中国
证券监督管理委员会《关于核准陕西黑猫焦化股份有限公司非公开发行股票的批

复》(证监许可〖2017】1og。号),核准公司非公开发行不超过0s3,276,836股新
股。

2017年10月19日,公司、保荐机构根据本次发行的申购情况对有效申购进
行簿记,按照价格优先、金额优先、时间优先的基本原则,最终确定本次发行的
发行价格为.. 7ω元刀股.
本次发行最终确认的发行对象及其获得配售的情况如下:
序号配售数量限售期发行对象
(股 )〈月)
预计上市流通时间..

万家基金管理有限公司.. 23,894,736

’一

2018年lO月27日

2浙江广杰投资管理有限公司.. 23,684,210 I22018年1o月27日
0国华人寿保险股份有限公司.. 26,315,788 122018年10月27日
4
长城(天津)股权投资基金管理有限贲
任公司..
65,789,473 12 ⒛18年l0月27日
D汇安基全管理有限责任公司.. 36,184,209 1220I8年IO月27日
6中万菱信基全管理有限公司.. I6,236,847
^z2018年10月27日

?黄河矿业.. 131,578,947

'
0


⒛20年lO月27日
合计.. 323,684,2Io
2017年lO月20日,保荐机构(主承销蔺)己将上述认股款项扣除承销费及

保荐费后的余额划转至公司指定的本次萎集资金专项存储账户。⒛17年10月 ⒛
日,经致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的致同验宇⒓019l第 1lOzC∞58
号《陕西黑猫焦化股份有限公司验资报告》验证,本次发行募集资金总额为人民

币⒉459,9”,9%oo元,扣除发行费用人民币.. 36,258,954“元,募集资金诤额为人
民币⒉423,⒎ I,∝l15元。其中:计入股本人民币323,硼4,21o元,计入资本公积..

ˉ


I



丿币2,100,056,83115元
`民
致同会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司本次非公开发行股票蒡集资金

到位情况进行了审验,并出具了.. 致(“) 同验字(2017)第110ZCO3s,号”

《陕西黑

猫焦化股份有限公司非公开发行股票认购资金的验资报告》予以确认。

(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额


l、

以前年度己使用金额

截至.. ⒛17年I2月31日,本公司蒡集资金累计投入募投项目.. ”,臼9㈦万元

(含以夯集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金旯4280g万元),尚未
使用的金额为213,23516万元(其中募集资金.. 212,”4臼万元,专户存储累计利
息收入扣除手续费净额.. 500⒆万元)。


2、本年度使用金额及当前余额
2018年度,本公司蒡集资金使用情况为.. :


以募集资金直接投入募投项目.. 16,426”万元。截至2o18年12月31日,本

公司蒡集资金累计直按投入募投项目佰,06637万元(含以募集资金置换已预先投

入募集资金投资项目自筹资金5,矽8oB万元)。

综上,截至⒛18年12月31日,募集资金累计投入“,“6夕万元,尚未使用的

金额为.. zO2,∞29万元(其中募集资金196,∞7铆万元,专户存储累计利息收入

扣除手续费净额5,叩4,g万元)。


二、募集资金的管理情况..
(—)募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《上海证券交

易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定,结合公司实际情况,制定了《陕
西黑猫焦化股份有限公司募集资金使用管理办法》(以下简称管理办法)。该管
理办法经公司第一届董事会第一次会议审议通过,后经第二属董摹会第二十七次
会议审议修订,并经2015年第一次临时股东大会批准通过。


(=〉蒡集资佥监管协议签订及专户开立情况

1、

蒡投项目变更前

本次非公开发行股票蒡集资金项目(变更前)实施单位系本公司持股IO0%的
子公司韩城市黑猫气化有限公司(以下简称黑猫气化)。根据管理办法并结合经..

ˉ2



营需要,本公司、黑猫气化于2017年10月30日分别与西安银行股份有限公司西
安锦业路支行、兴业证券股份有限公司签署了《蒡集资金专户存储三方监管协议》

,


在银行设立募集资佥使用专户,对蒡集资金的使用实施严格审批,以保证专款专
用。

2、募投项目变更后
本公司于2018年5月
⒛日、⒛18年6月14日分别召开了第三属董事会第三
十一次会议和⒛18年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司变更非公开发

行股票募集资金投资顼目的议案》和《关于公司对全资子公司韩城市黑猫气化有
限公司减少注册资本并对全资子公司内蒙古黑猫煤化工有限公司增加注册资本的
议案》,同意本公司将原募集资金投资项目黑猫气化实施的

焦化转型示范项目
一期工程


项目变更为内蒙古黑猫煤化工有限公司(以下简称

内蒙古黑猫
”)




实施的
年产10万吨己内酰胺和利用焦炉煤气年产00万吨液化天然气项目




根据管理办法并结合经营需要,本公司、内蒙古黑猫分别与西安银行股份有限公
司劳动南路支行、兴业证券股份有限公司于⒛18年7月5日签署了《募集资金专
户存储三方监管协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。


为进一步加强蒡集资金管理,提高募集资金和募投项目的管理效率,公司于
2018年12月7日召开第三届董事会三十八次会议,审议通过了《关于新设立及变

更蒡集资金专户的议案》,同意内蒙古黑猫在长安银行股份有限公司韩城支行新
开设一个募集资金专户,将原存放于西安银行股份有限公司劳动南路支行的蒡集
资金本息余额全部转存至新设的募集资金专户。内蒙古黑猫与长安银行股份有限

公司韩城支行、兴业证券股份有限公司于2018年〗2月10日签署了《募集资金专
户存储三方监管协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。

截至2018年12月31日,本公司均严格按照《募集资金专户存储三方监管协
议》的规定,存放和使用募集资金。

(三)募集资金专户存储倩况
截至⒛18年12月31日,蒡集资金具体存放情况如下
:


单位:人民币元
开户单位开户银行铰行账号账户类别存储余额

ˉ3



西安银行股份
公司有限公司西安
锦业路支行..
916011580000028212券集资金
专户
注销
西安银行股份
公司有限公司劳动
南路支行..
908011580000099541苏集资金
专户
注销
西安银行股份
黑猫气化有限公司西安916011580000028189莠集资金
出日
‘{
锦业路支行..
专户

西安银行股份
内蒙古黑猫有限公司劳动
南路支行..
908011580000099418券集资金
专户..
l44,173 17
长安银行股份
内蒙古黑猫有限公司韩城
市支行..
806041401421008012募集资金
专户..
220,781,046 1O
合计.. 220,925,219 27

(l)上述蒡集资金账户期末余额包括已扣减银行手续费支出后的募集资金银
行存款利息收入净额及保本型理财产品收益57,g。7,852”元。

(2)募集资金账户注销情况
本公司于20I7年12月25日己对上述西安银行股份有限公司西安锦业路支行
账号916011580000∞昀12户的蒡集资金专项账户办理完成注销手续,该账户注销
前余额系由募集资金专户利息收入形成,本公司己将其全部转入蒡投项目实施单

位黑猫气化在西安银行股份有限公司西安锦业路支行开立的募集资金专户。

黑猫气化于2018年10月劣日己对上述西安银行股份有限公司西安锦业路支
行账号91ω 81⒂户的募集资金专项账户办理完成注销手续,该账户注
"580ooo∞

销前余额系由闲置募集资金购买的理财资金及利息收入形成,本公司己将其全部
转入本公司在西安银行股份有限公司劳动南路支行开立的募集资金专户。


本公司于2018年12月21日已对上述西安银行股份有限公司劳动南路支行账
号90gO"58000009%41户的蒡集资金专项账户办理完成注销手续,该账户注销前
余额系由募集资金专户利息收入形成,本公司己将其全部转入募投项目实施单位
内蒙古黑猫在长安银行股份有限公司韩城市支行开立的蒡集资金专户。


(3)募集资金账户余额与募集资金余额对应关系如下:
金额(元)
ˉ4



募集资金账户余额
220,925,21927
加:保本型理财产品(
l)
800,000,00000
暂时补充流动资金(注
2)
1,000,000,00000
募集资金余额
2,020,925,21927

,


注l:经本公司第
=届
董事会第三十四次会议、第三属童事会第三十七次会议审议通过


可使用不超过人民币110,000万元闲置募集资金进行现金管理,购买安全性商、流动性好、

低风险的银行理财产品或结构性存款、定期存款。额度内资金可以循环使用,期限自董事会
审议通过之日起十二个月内有效。截至2018年12月31日,内荥古黑猫用闲且蒡集资全购买
的保本型理财产品余额为80,000万元,其中:长安银行定期存款余额为30,0o0万元、包商
银行保本型存款

账户盈
C”产品余额为
30,l×0万元、西安锒行

稳利盈2号


产品余额为

20,000万元


注2:经本公司第三届董事会第三十三次会议审议通过,同惫在确保雾集资全项目建设的
资金孺求以及蒡集资金使用计划正常进行的前提下,公司使用部分闲置募集资金I临时补充公

司流动资全,该笔资全仅限于与公司主营业务相关的生产经曹使用,总额不超过人民币10亿

元.可以分笔使用,使用期限不超过十二个月,自公司董事会审议通过之日起计算。截至2018

年12月31日,本公司使用闲旦蚕集资全暂时补充流动资金的余额为100,000万元。


三、本年度蒡集资金的实际使用情况

本年度蒡集资金实际使用倩况详见附表1:2018年度募集资佥使用倩况对照

表.

四、变更蒡集资金投资项目的资金使用情况

本公司于2018年5月
”日、2018年6月14日分别召开了第三届董事会第三

十一次会议和2018年第=次临时股东大会,审议通过了《关于公司变更非公开发
行股票募集资金投资项目的议案》和《关于公司对全资子公司韩城市黑猫气化有
限公司减少注册资本并对全资子公司内薮古黑猫煤化工有限公司增加注册资本的




议案》,同意公司将原募集资金投资项目
焦化转型示范顼目一期工程


项目变


更为
年产10万吨己内酰胺和利用焦炉煤气年产00万吨液化天然气项目
”,变
更后的项目系在内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特后旗青山工业园区投资55勿亿
元,建设年产30万吨甲醇联产8万吨合成氨项目。



-5



五、前次荠集资佥投资项目已对外转让或丑换情况
不适用。

六、蒡集资金使用及披踣中存在的问题


⒛18年度,公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司
蒡集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披锯募集资金的存放
与使用倩况。

陕西黑猫焦份有限公司董事会

附件
;

1、

奏集资全使用恃况对照表

2、

变更芽集资全投资项目忖况表


ˉ






承诺投资
项目

焦化转型
示范项目

-期工程
牟产10万
吨己内耽
胺和利用

附表【:

陕西黑猫焦化股份有限公司⒛18年度募集资金使用情况对照表

券集资全总铰2,423,74亻,04彳 15本年庹投入旁柒资全总颔..
变夭用途的奏集资全总莰.. 2,337,34670300
交更用途的基集赉全总莰比例.. 96J0%
巳呆计技入甚集资全总苡..

是否巳
交更项
目(舍
部分交
奋籴资全承诺投
资总钣
调整后投资总苡..
(l)本年庋投入全板
找至期未呆计技
人全苡.. Ω.. )
找至期末投入
进度.. “.. )
(3〉 =(2)/(l)
顼目达到
顸定可使
用状态日
夭)期

是2423,74彳 041 16 ⒓10lXX OOt∞ 86394,33θ23不适用

萆位:元

164,269,3θ597
460663,67420


本年皮实
顼目可行
现的效益
是否达刭挂是否发
(净利润.. )
预计效益生重大交


不适用不适用是

焦炉煤气





2,337.346,70300 374‘269.336θ73冫4269,336θ7 2020‘F9月不适用不适用

年产JO万
吨液化天
然气项目

合计2,420,74彳 ,041 15 2,337,346,70300 164,269,33597460,663,67420

去投项目实际技资进度与投资计划存在差异的原因不适用..

ˉ7



项目可行性发生重大交化的棺况说明

募集资全技资项目实施地点变更杵况

募臬资全投资项目实施方式谰整桔况

募集资全投资项目先期投入及置换情况

用闲墨募窠资全暂时补充流动资全柠况

2018年衽月,陕西省人民政府下发《陕西省铁腕治捱打赢蓝天倮卫战三年行动方案(2018202o年〉》
和《陕西省铁腕治履打讯蓝天保卫战2018年工作要点》,提出加快调整产业结构的要求.. , “
关中核

心区禁止新建、扩建燃煤发电燃煤热电联产和燃煤集中供热项目,禁止新琏扩建和改建石油化工、
煤化工水泥、焦化项目。制定关中地区南耗能商排放行业退出工作方案,率先关停椒迁关中核心
区企业,重点压减水泥(不含粉磨站.. ) 焦化石油化工、煤化工防水材料、陶瓷(不含以天然气
为燃料.. ) 保温材料等行业企业产能..


。综合考痣陕西省政府环保政萸及公司发展哉咯等因素,公
司原定非公开发行募投项目.. 焦(“) 化转型示范项目-期工程


涉及的经营环境将发生重大变化。因此.. ,

经笫三届董事会第三十-次会议和2018年第二次临时股东大会审议通过,公司变更了募集资金技资

项目(包括实施地点和方式)。


项目实施地点由韩城经济技术开发区(西昝煤化工业园区)变更为内袭古自治区巴彦淖尔市鸟拉特后

族苷山ェ业园区。


公司原以全资子公司韩城市黑猫气化有限公司为主体实施非公开发行券投项目..

焦化转型示范项目一





期工程.. ,调整变更为以公司全资子公司内荥古黑猫煤化工有限公司为主体实施..

年产lO万吨己内

酰胺和利用焦炉煤气年产40万吨液化天然气项目..





公司第三届第二十一次董夺会决议同意公司以募集赘金.. “,⒛0‘″8⒛元人民币置换已预先投人纂投项

目同等的自筹资金。公司审计机构致同会计师÷务所(特殊普通合伙)〉已对公司募臭资全技资项目
实际使用自筹资全情况进行专项鉴证,并出吴..

致同专字〈⒛彳7)第iiOzAsOB2号”

《陕西黑猫焦化
殿份有限公司以募集资全呈狭预先投入募技驳目自箸资全的议案》。


l、

⒛18年】月26日,公司笫三届董事会笫二十五次会议审议通过了《关于公司使用部分阏昱蘑集资
金临时补充流动资金的议案》,同意在确倮募粜资全项目建设的资全孺求以及募窠资全使用计划正常
进行的前提下,公司使用部分闲罡募集资金临时补充公司流动资全,该笔资金仅限于与公司主营业务
相关的生产经营使用,总额不超过人民币2亿元,可以分笔使用,使用期限不超过十二个月,自公司
童扌会审议通过之日起计箅。2oI8年7月4日,公司已将⊥述用于临时补充流动资全的芽集资金2亿
元全部归还至募集资全专用胀户。

2 2018年?月9日,公司笫三届董莩会第三十三次会议审议通过了《关于使用鄯分闲罡芽集资全临
时补充流动资全的议案》,同志在确保募集资金项目琏设的资全需求以及券集资全使用计划正带进行
的前提下,公司使用部分闲罡蒡集资全临时补充公司流动资金,该笔资金仅限于与公司主菅业务相关..

ˉ8



的生产经营使用,总额不超过人民币lO亿元,可以分笔使用,使用期限不超过十二个月, 自公司碴
蔡会审议通过乏日起计箅。截至2018年12月31日,公司使用闲王秦集资金暂时补充流动资全的余
额为lO0,000万元。


经公司第三届董率会第三十四次会议、第三届董事会第三十七次会议审议通过,可使用不超过人民币
llO,000万元闲昱券集资金进行现全管理,购买安全性南流动性好低风险的银行理财产品或结构

用闲罡募集资全投资产品情况
性存款定期存款,额废内资金可以循环使用,期限自茔扌会审议通过乏日起十二个月内有效,截至..

⒛18年12月31日,公司用闲置募集资全购买的保本型理财产品余额为80,000万元,其中;长安银
行定期存款余额为.. 30,∞o万元包商银行保本型存款..

账户盈C”产品余颧为.. 30∞0万元、西安银
行.. 利盈2号”

产品余额为20,oo0万元。稳(“)
项目实施出现芽集资全结余的全淼及原因不适用

旁集资全其他使用情况无



注:变更前,芽集资金投资项目.. 焦化转型示范项目一期工程


处于建设初级阶段,共使用募集资全8,639众3万元(其中,已扣除黑猫气化.. 2017
年募集资金顼日投入预付汇全物流化工焦加压气化炉系统设备款21,000万元,该笔款项本期因项目终止、解除采购合同己全部收回〉:变更后,新项
目可使用剩余的募集资全233,73467万元(不包含蒡集资金账户产生的利息、购买理财产品收益等擎息)。


ˉ9



  中财网

,(调理肠胃的食物食谱),(胃病不能吃什么)

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